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&lt;div&gt;
&lt;p&gt;Ｅシリーズファンド（E-002ファンド）&lt;/p&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;p style="margin-left: 27.0pt; text-indent: -27.0pt"&gt;（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）&lt;br/&gt;（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規&lt;br/&gt;則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。&lt;br/&gt;なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。&lt;/p&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;p style="margin-left: 27.0pt; text-indent: -27.0pt"&gt;（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（平成23年４月１日から平成24&lt;br/&gt;年３月31日まで）の財務諸表について、○○○○監査法人による監査を受けております。&lt;/p&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;/div&gt;
</jpsps_cor:IntroductoryExplanationAboutFinancialInformationOfFundTextBlock>
  <jpsps_cor:BalanceSheetTextBlock contextRef="CurrentYearDuration">
&lt;div class="h4"&gt;
&lt;span&gt;（１）【貸借対照表】&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;table class="normaltable"&gt;
&lt;caption&gt;
&lt;span&gt;（単位：円）&lt;/span&gt;
&lt;/caption&gt;
&lt;colgroup&gt;
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&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class="indent2" style="width : 13.0pt;"/&gt;
&lt;td class="indent2" style="width : 13.0pt;"/&gt;
&lt;td class="indent2" style="width : 13.0pt;"/&gt;
&lt;td class="label2" style="width : 181.0pt;"/&gt;
&lt;td class="value2" style="width : 125.0pt;"&gt;
&lt;span&gt;第９期&lt;br/&gt;(平成23年３月31日)&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value2" style="width : 125.0pt;"&gt;
&lt;span&gt;第10期&lt;br/&gt;(平成24年３月31日)&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="4"&gt;
&lt;span&gt;資産の部&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="3"&gt;
&lt;span&gt;流動資産&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;預金&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
930,558
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
865,938
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;金銭信託&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
346,952,666
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
382,484,966
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;コール・ローン&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
6,560,651
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
8,608,429
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;抵当証券&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
95,053,228
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
90,351,162
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;流動資産合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
449,497,103
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
482,310,495
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="3"&gt;
&lt;span&gt;資産合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder bottomborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
449,497,103
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder bottomborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
482,310,495
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="4"&gt;
&lt;span&gt;負債の部&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="3"&gt;
&lt;span&gt;流動負債&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;信用売証券&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
9,209,258
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
9,087,889
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;売却借入有価証券&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
5,963,174
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
6,154,626
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;売付債券&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
73,538,465
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
70,295,231
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;コール・オプション（売）&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,248,880
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,300,684
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;プット・オプション（売）&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
982,719
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
979,889
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;流動負債合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
90,942,496
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
87,818,319
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="3"&gt;
&lt;span&gt;負債合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
90,942,496
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
87,818,319
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="4"&gt;
&lt;span&gt;純資産の部&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="3"&gt;
&lt;span&gt;元本等&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;元本&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
250,982,067
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
261,645,054
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;剰余金&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;期末剰余金又は期末欠損金（△）&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
107,572,540
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
132,847,122
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;（分配準備積立金）&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
814,865
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
789,722
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;元本等合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
358,554,607
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
394,492,176
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label" colspan="3"&gt;
&lt;span&gt;純資産合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
358,554,607
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
394,492,176
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="4"&gt;
&lt;span&gt;負債純資産合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder bottomborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
449,497,103
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder bottomborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
482,310,495
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="lastrow"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"/&gt;
&lt;td class="value"/&gt;
&lt;td class="value"/&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</jpsps_cor:BalanceSheetTextBlock>
  <jpsps_cor:StatementOfIncomeAndRetainedEarningsTextBlock contextRef="CurrentYearDuration">
&lt;div class="h4"&gt;
&lt;span&gt;（２）【損益及び剰余金計算書】&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;table class="normaltable"&gt;
&lt;caption&gt;
&lt;span&gt;（単位：円）&lt;/span&gt;
&lt;/caption&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width : 13.0pt;"/&gt;
&lt;col style="width : 207.0pt;"/&gt;
&lt;col style="width : 125.0pt;"/&gt;
&lt;col style="width : 125.0pt;"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class="indent2" style="width : 13.0pt;"/&gt;
&lt;td class="label2" style="width : 207.0pt;"/&gt;
&lt;td class="value2" style="width : 125.0pt;"&gt;
&lt;span&gt;第９期&lt;br/&gt;(自  平成22年４月１日&lt;br/&gt;  至  平成23年３月31日)&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value2" style="width : 125.0pt;"&gt;
&lt;span&gt;第10期&lt;br/&gt;(自  平成23年４月１日&lt;br/&gt;  至  平成24年３月31日)&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;営業収益&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;受取配当金&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
24,199,321
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
26,056,102
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;配当株式&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,152,765
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,328,867
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;営業収益合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
25,352,086
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
27,384,969
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;営業費用&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;受託者報酬&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
102,935
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
105,421
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;委託者報酬&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,788,998
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,832,207
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;その他費用&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
16,586
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
16,987
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span&gt;営業費用合計&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,908,519
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,954,615
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;営業利益&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
23,443,567
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
25,430,354
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;経常利益&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
23,443,567
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
25,430,354
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;当期純利益&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder bottomborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
23,443,567
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder bottomborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
25,430,354
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;遡及処理前期首剰余金又は期首欠損金（△）&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
83,437,415
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
106,993,717
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;遡及処理の累積的影響額&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
767,726
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
578,823
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;期首剰余金又は期首欠損金（△）&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
84,205,141
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
107,572,540
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;剰余金増加額又は欠損金減少額&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
984,468
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
969,177
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span style="white-space: nowrap"&gt;当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
984,468
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
969,177
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;剰余金減少額又は欠損金増加額&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,060,636
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,124,949
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"&gt;
&lt;span style="white-space: nowrap"&gt;当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,060,636
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
1,124,949
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row2"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;分配金&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="nil"&gt;
&lt;span&gt;

&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;-&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value"&gt;
&lt;div class="nil"&gt;
&lt;span&gt;

&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;-&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="row1"&gt;
&lt;td class="label" colspan="2"&gt;
&lt;span&gt;期末剰余金又は期末欠損金（△）&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
107,572,540
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td class="value topborder"&gt;
&lt;div class="numeric"&gt;
&lt;span&gt;
132,847,122
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr class="lastrow"&gt;
&lt;td class="indent"/&gt;
&lt;td class="label"/&gt;
&lt;td class="value"/&gt;
&lt;td class="value"/&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</jpsps_cor:StatementOfIncomeAndRetainedEarningsTextBlock>
  <jpsps_cor:NotesToFinancialStatementsTextBlock contextRef="CurrentYearDuration">
&lt;h4&gt;（３）【注記表】&lt;/h4&gt;
&lt;div class="pageBreakAfter"&gt;
&lt;p style="margin-left: 27.0pt"&gt;（重要な会計方針に係る事項に関する注記）&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 127.5pt ; min-width: 127.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 361.5pt ; min-width: 361.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr style="height: 40.5pt; min-height: 40.5pt"&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第10期&lt;br/&gt;（自  平成23年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成24年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="vertical-align: top; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt;  text-indent: -18.0pt"&gt;１  その他&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="vertical-align: top; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt;  text-indent: -9.0pt"&gt;（１）   現先取引&lt;br/&gt;現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年3月10日）の規定によっております。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="vertical-align: top; border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt;  text-indent: -18.0pt"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="vertical-align: top; border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt;  text-indent: -9.0pt"&gt;（２）   計算期間&lt;br/&gt;当ファンドの計算期間は平成23年４月１日から平成24年３月31日までとなっております。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;p style="margin-left: 27.0pt"&gt;（追加情報）&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 489.0pt ; min-width: 489.0pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr style="height: 40.5pt; min-height: 40.5pt"&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第10期&lt;br/&gt;（自  平成23年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成24年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt"&gt;当計算期間の期首以後に行われる会計上の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企&lt;br/&gt;業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計&lt;br/&gt;基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;p style="margin-left: 27.0pt"&gt;（貸借対照表に関する注記）&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr style="height: 30.0pt; min-height: 30.0pt"&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第９期&lt;br/&gt;（平成23年３月31日現在）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第10期&lt;br/&gt;（平成24年３月31日現在）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt; text-indent: -18.0pt"&gt;１  計算期間の末日における受益権の総数&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt; text-indent: -18.0pt"&gt;１  計算期間の末日における受益権の総数&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt; text-indent: -18.0pt; text-align: right"&gt;888,888,888口&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt; text-indent: -18.0pt; text-align: right"&gt;888,888,888口&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt; text-indent: -18.0pt"&gt;２  計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 22.5pt; text-indent: -18.0pt"&gt;２  計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;table style="margin-left: 22.5pt; margin-right: 4.5pt; width: 217.5pt; min-width: 217.5pt"&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 127.5pt ; min-width: 127.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 90.0pt ; min-width: 90.0pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;１口当たり純資産額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;8.8888円 &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;(10,000口当たり純資産額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;88,888円)&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;table style="margin-left: 22.5pt; margin-right: 4.5pt; width: 217.5pt; min-width: 217.5pt"&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 127.5pt ; min-width: 127.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 90.0pt ; min-width: 90.0pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;１口当たり純資産額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;8.8888円 &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;(10,000口当たり純資産額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;88,888円)&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;p style="margin-left: 27.0pt"&gt;（損益及び剰余金計算書に関する注記）&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr style="height: 40.5pt; min-height: 40.5pt"&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第９期&lt;br/&gt;（自  平成22年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成23年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第10期&lt;br/&gt;（自  平成23年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成24年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt"&gt;１  分配金の計算過程&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt"&gt;１  分配金の計算過程&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt"&gt;計算期末における分配対象金額888,888円（10,000口&lt;br/&gt;当たり88円）のうち、88,888円（10,000口当たり8円）&lt;br/&gt;を分配金額としております。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt"&gt;計算期末における分配対象金額888,888円（10,000口&lt;br/&gt;当たり88円）のうち、88,888円（10,000口当たり8円）&lt;br/&gt;を分配金額としております。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style="height: 214.5pt; min-height: 214.5pt"&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;table style="margin: 0pt 4.5pt 1.5pt 4.5pt; width: 237.0pt; min-width: 237.0pt"&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 118.5pt ; min-width: 118.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 42.0pt ; min-width: 42.0pt"/&gt;
&lt;col style="width: 73.5pt ; min-width: 73.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;項目&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;費用控除後の配当等収益額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ａ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;88,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｂ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;8,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;収益調整金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｃ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;分配準備積立金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｄ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;8,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;当ファンドの分配対象収益額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｅ＝Ａ+Ｂ&lt;br/&gt;+Ｃ+Ｄ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;当ファンドの期末残存口数&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｆ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;888,888,888口&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;10,000口当たり収益分配対象額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｇ＝Ｅ/Ｆ&lt;br/&gt;×10,000&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;88円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;10,000口当たり分配金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｈ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;－円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;収益分配金金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｉ＝Ｆ×&lt;br/&gt;Ｈ/10,000&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;－円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;table style="margin: 0pt 4.5pt 1.5pt 4.5pt; width: 237.0pt; min-width: 237.0pt"&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 118.5pt ; min-width: 118.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 42.0pt ; min-width: 42.0pt"/&gt;
&lt;col style="width: 73.5pt ; min-width: 73.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;項目&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;費用控除後の配当等収益額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ａ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;88,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｂ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;8,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;収益調整金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｃ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;分配準備積立金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｄ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;8,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;当ファンドの分配対象収益額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｅ＝Ａ+Ｂ&lt;br/&gt;+Ｃ+Ｄ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;当ファンドの期末残存口数&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｆ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;888,888,888口&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;10,000口当たり収益分配対象額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｇ＝Ｅ/Ｆ&lt;br/&gt;×10,000&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;88円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;10,000口当たり分配金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｈ&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;－円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt"&gt;収益分配金金額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center"&gt;Ｉ＝Ｆ×&lt;br/&gt;Ｈ/10,000&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin: 0pt 4.5pt 0pt 4.5pt; text-align: right"&gt;－円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p style="margin-left: 27.0pt"&gt;（金融商品に関する注記）&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 36.0pt"&gt;（１）金融商品の状況に関する事項&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr style="height: 40.5pt; min-height: 40.5pt"&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第９期&lt;br/&gt;（自  平成22年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成23年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第10期&lt;br/&gt;（自  平成23年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成24年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;１  金融商品に対する取組方針&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;１  金融商品に対する取組方針&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt "&gt;当ファンドは、…………………………………………&lt;br/&gt;…………………………………………………。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt ; text-align: center"&gt;同左&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;２  金融商品の内容及び金融商品に係るリスク&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;２  金融商品の内容及び金融商品に係るリスク&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt "&gt;当ファンドが……………………………………………&lt;br/&gt;…………………………………………………。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt ; text-align: center"&gt;同左&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;３  金融商品に係るリスク管理体制&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;３  金融商品に係るリスク管理体制&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt "&gt;委託会社においては、…………………………………&lt;br/&gt;…………………………………………………。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt ; text-align: center"&gt;同左&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;４  金融商品の時価等に関する事項の補足説明&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;４  金融商品の時価等に関する事項の補足説明&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt "&gt;金融商品の時価には、…………………………………&lt;br/&gt;…………………………………………………。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt ; text-align: center"&gt;同左&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;p style="margin-left: 36.0pt"&gt;（２）金融商品の時価等に関する事項&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr style="height: 30.0pt; min-height: 30.0pt"&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第９期&lt;br/&gt;（平成23年３月31日現在）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第10期&lt;br/&gt;（平成24年３月31日現在）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;１  貸借対照表計上額、時価及び差額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;１  貸借対照表計上額、時価及び差額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt "&gt;貸借対照表上の…………………………………………&lt;br/&gt;…………………………………………………。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt ; text-align: center"&gt;同左&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;２  時価の算定方法&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt "&gt;２  時価の算定方法&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 13.5pt; text-indent: 9.0pt "&gt;……………………………………………………………&lt;br/&gt;…………………………………………………。&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border-bottom: black 0.75pt solid; border-left: black 0.75pt solid; border-right: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="margin-right: 4.5pt; margin-left: 4.5pt ; text-align: center"&gt;同左&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;p style="margin-left: 36.0pt"&gt;（関連当事者との取引に関する注記）&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 45.0pt"&gt;該当事項はありません。&lt;/p&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;p style="margin-left: 36.0pt"&gt;（その他の注記）&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 45.0pt"&gt;１  元本の移動&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 244.5pt ; min-width: 244.5pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr style="height: 40.5pt; min-height: 40.5pt"&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第９期&lt;br/&gt;（自  平成22年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成23年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;p style="text-align: center"&gt;第10期&lt;br/&gt;（自  平成23年４月１日&lt;br/&gt;    至  平成24年３月31日）&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;table style="margin: 0pt 4.5pt 1.5pt 4.5pt; width: 237.0pt; min-width: 237.0pt"&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 145.5pt ; min-width: 145.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 90.0pt ; min-width: 90.0pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;期首元本額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;888,888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;期中追加設定元本額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;888,888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;期中一部解約元本額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;888,888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: black 0.75pt solid"&gt;
&lt;table style="margin: 0pt 4.5pt 1.5pt 4.5pt; width: 237.0pt; min-width: 237.0pt"&gt;
&lt;colgroup&gt;
&lt;col style="width: 145.5pt ; min-width: 145.5pt"/&gt;
&lt;col style="width: 90.0pt ; min-width: 90.0pt"/&gt;
&lt;/colgroup&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;期首元本額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;888,888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;期中追加設定元本額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;888,888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: left"&gt;期中一部解約元本額&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p style="text-align: right"&gt;888,888,888円&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;div class="divContent pageBreakAfter"&gt;
&lt;p style="margin-left: 18.0pt"&gt;２  有価証券関係&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 36.0pt"&gt;売買目的有価証券の貸借対照表計上額等&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -9.0pt"&gt;第９期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）&lt;br/&gt;該当事項はありません。&lt;/p&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;p style="margin-left: 36.0pt"&gt;売買目的有価証券&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -9.0pt"&gt;第10期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）&lt;br/&gt;該当事項はありません。&lt;/p&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;div class="divContent"&gt;
&lt;p style="margin-left: 18.0pt"&gt;３  デリバティブ取引関係&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 45.0pt; text-indent: -9.0pt"&gt;第９期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）&lt;br/&gt;該当事項はありません。&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left: 45.0pt; text-indent: -9.0pt"&gt;第10期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）&lt;br/&gt;該当事項はありません。&lt;/p&gt;
&lt;br/&gt;

&lt;/div&gt;
</jpsps_cor:NotesToFinancialStatementsTextBlock>
  <jpsps040000-srs_Y99009-002:AnnexedDetailedSchedulesNA contextRef="CurrentYearDuration">
第１  有価証券明細表
（１）株式（平成24年３月31日現在）該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券（平成24年３月31日現在）該当事項はありません。

第２  信用取引契約残高明細表該当事項はありません。

第３  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
</jpsps040000-srs_Y99009-002:AnnexedDetailedSchedulesNA>
</xbrli:xbrl>
